Inovesta Classic
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: DE0005117493
- WKN: 511749
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 0,40% |
NAV vom 07.06.2024
53,48 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nur in sorgfältig ausgesuchte Fonds, die sich bereits über einen sehr langen Zeitraum mit überzeugender Performance bewiesen haben. Die Einzelfonds werden so lange wie möglich im Portfolio behalten. Das Fondsmanagement prüft in regelmäßigen Abständen die Auswahl der Fonds und nimmt gegebenenfalls Anpassungen vor.
Fondsmanagement: Group Advised Portfolios, Anlageberater: INOVESTA GmbH
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +10,14% | +9,84% |
1 Jahr | +13,94% | +15,20% |
3 Jahre | +1,22% | +15,88% |
5 Jahre | +8,17% | +53,50% |
10 Jahre | +35,19% | +117,75% |
15 Jahre | +94,89% | +280,03% |
20 Jahre | +79,87% | +270,11% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +13,94% | +15,20% |
3 Jahre | +0,40% | +5,04% |
5 Jahre | +1,58% | +8,95% |
10 Jahre | +3,06% | +8,09% |
15 Jahre | +4,55% | +9,31% |
20 Jahre | +2,98% | +6,76% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 15% pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 6%. |
Summe laufende Kosten | 0,40% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
Sonstige laufende Kosten | 0,20% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Auflagedatum | 26.05.2000 |
Fondsvolumen | 44,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,96% |
Volatilität (3 Jahre) | 10,79% |
Volatilität (5 Jahre) | 12,70% |
Volatilität (10 Jahre) | 12,52% |
12-Monats-Hoch | 53,90 EUR |
12-Monats-Tief | 44,27 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,32 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,06 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,10 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,25 |
Maximum Drawdown | 57,40% |