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Inovesta Classic

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

  • ISIN: DE0005117493
  • WKN: 511749
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 0,40%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 28.03.2024

52,64 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,08 EUR am 02.01.2018
Hinweis: Fondsname bis 31.03.2017: Inovesta Classic OP.
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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nur in sorgfältig ausgesuchte Fonds, die sich bereits über einen sehr langen Zeitraum mit überzeugender Performance bewiesen haben. Die Einzelfonds werden so lange wie möglich im Portfolio behalten. Das Fondsmanagement prüft in regelmäßigen Abständen die Auswahl der Fonds und nimmt gegebenenfalls Anpassungen vor.

Fondsmanagement: Group Advised Portfolios, Anlageberater: INOVESTA GmbH

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+8,96%+8,83%
1 Jahr+16,74%+21,16%
3 Jahre+1,15%+18,86%
5 Jahre+6,36%+51,82%
10 Jahre+39,19%+125,72%
15 Jahre+118,72%+331,31%
20 Jahre+79,66%+263,46%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+16,74%+21,16%
3 Jahre+0,38%+5,93%
5 Jahre+1,24%+8,71%
10 Jahre+3,36%+8,48%
15 Jahre+5,36%+10,23%
20 Jahre+2,97%+6,67%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 15% pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 6%.
Summe laufende Kosten 0,40%
     Portfoliotransaktionskosten 0,20%
     Sonstige laufende Kosten 0,20%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflagedatum 26.05.2000
Fondsvolumen 41,87  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,33%
Volatilität (3 Jahre) 10,53%
Volatilität (5 Jahre) 12,78%
Volatilität (10 Jahre) 12,48%
12-Monats-Hoch 52,64 EUR
12-Monats-Tief 44,27 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,68
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 57,40%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

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