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ComfortInvest Substanz
Ampega Investment GmbH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: DE0002605300
- WKN: 260530
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 1,27% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 19.04.2024
66,06 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,40 EUR am 02.08.2023
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Hinweis: Mindestanlage 100.000 EUR
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung. Der Fonds greift hierfür auf das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte zurück. Bevorzugt werden dabei defensive Anlageinstrumente, wie zum Beispiel offene Immobilienfonds, Rentenfonds und defensiv ausgerichtete Zertifikate. Zur Renditeoptimierung können Aktienfonds beigemischt werden.
Fondsmanagement: Herr Elias Grass
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,49% | +0,34% |
| 1 Jahr | +5,15% | +5,12% |
| 3 Jahre | +1,36% | -2,09% |
| 5 Jahre | +13,13% | +3,91% |
| 10 Jahre | +32,20% | +14,75% |
| 15 Jahre | +83,42% | +45,12% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,15% | +5,12% |
| 3 Jahre | +0,45% | -0,70% |
| 5 Jahre | +2,50% | +0,77% |
| 10 Jahre | +2,83% | +1,39% |
| 15 Jahre | +4,13% | +2,51% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 10% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage um 3,00% übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,91%. |
| Summe laufende Kosten | 1,27% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,02% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,25% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Auflagedatum | 16.07.2007 |
| Fondsvolumen | 9,86 Mio. EUR (Stand: 12.04.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,25% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,50% |
| Volatilität (5 Jahre) | 10,72% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,73% |
| 12-Monats-Hoch | 67,01 EUR |
| 12-Monats-Tief | 61,66 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,80 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,04 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,26 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,33 |
| Maximum Drawdown | 22,83% |