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 (Stand: 09/2010) |
| 31.08.2010 | Veränderung zum n.v. | |
| 38,07 € | n.v. | n.v. |
| ISIN: | DE0001207306 |
| WKN: | 120730 |
| Gesellschaft: | Oppenheim KAG |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Attica LJH |
| Depotbank: | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 31.08.2004 |
| Fondsvolumen (01.06.2010): | 15,30 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Performance-Fee: | 10,00% des Zugewinns des Fonds, der über den 3-Monats-Euribor und über den letzten Bewertungshöchststand des Fonds hinaus entstanden ist |
| TER p.a. (30.09.2008): | 2,48% |
| Mindestanlage*: | 10.000,00 EUR |
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
| Benchmark Oppenheim KAG: | 3-Monats-Euribor |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines deutlich positiven Ertrages an. Dabei soll die Wertschwankung angemessen sein. Angestrebt wird eine Wertentwicklung von ca. 8-11% bei einer Volatilität kleiner 7% p.a. jeweils im Durchschnitt einer rollierenden 3-Jahresperiode. Dabei soll eine höhere Gewichtung von riskanteren Investmentstrategien (z.B. Kauf- und Verkaufsstrategien am Aktienmarkt, stärkere Gewichtung von Multi-Strategie-Hedgefonds sowie von Strategien an Rohstoffmärkten) unter Konzentration auf solche Zielfonds, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen, erfolgen.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,55% |
| 1 Monat: | -0,55% |
| 3 Monate: | -2,51% |
| 6 Monate: | -6,76% |
| seit Jahresbeginn: | -6,36% |
| 1 Jahr: | -7,10% |
| 3 Jahre: | -31,45% |
| 5 Jahre: | -25,44% |
| seit Auflage: | -21,71% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 4,91% | 6,71% |
| Volatilität (3 Jahre): | 5,07% | 9,30% |
| Jahreshoch: | 40,99 € | |
| Jahrestief: | 38,07 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 40,99 € | |
| 12-Monats-Tief: | 38,07 € | |
| Sharpe Ratio: | -1,41 | -0,37 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,34 | 0,33 |
| Beta (1 Jahr): | 0,14 | 0,14 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -49,56 | -35,56 |
| längste Verlustperiode: | 12 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -18,60% | -14,57% |
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