NAV: 32,97 € (30.06.2010)
OP Hedge Multi Strategies
(Stand: 06/2010) |
| 30.06.2010 | Veränderung zum n.v. | |
| 32,97 € | n.v. | n.v. |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | DE0001207298 |
| WKN: | 120729 |
| Gesellschaft: | Oppenheim KAG |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Attica LJH |
| Depotbank: | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 31.08.2004 |
| Fondsvolumen (01.06.2010): | 15,50 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Performance-Fee: | 10,00% des Zugewinns des Fonds, der über den 3-Monats-Euribor und über den letzten Bewertungshöchststand des Fonds hinaus entstanden ist |
| TER p.a. (31.03.2008): | 2,45% |
| Mindestanlage*: | 10.000,00 EUR |
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Fondssektor
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines positiven Ertrages an. Dabei soll die Wertschwankung gering gehalten werden. Angestrebt wird eine Wertentwicklung von ca. 6 - 9% bei einer Volatilität kleiner 5%p.a. jeweils im Durchschnitt einer rollierenden 3-Jahresperiode. Dabei soll eine höhere Gewichtung von weniger riskanten Investmentstrategien erfolgen (z.B. Ausnutzung von Kurs- oder Zinsdifferenzen am Rentenmarkt, stärkere Gewichtung marktneutraler Strategien am Aktienmarkt). Es soll eine größere Anzahl von Ziel-Hedgefonds mit geringeren Gewichten in Prozent des Fondsvolumens erworben werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,82% |
| 1 Monat: | -1,82% |
| 3 Monate: | -6,75% |
| 6 Monate: | -18,84% |
| seit Jahresbeginn: | -16,15% |
| 1 Jahr: | -20,31% |
| 3 Jahre: | -38,64% |
| 5 Jahre: | -33,14% |
| seit Auflage: | -32,74% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,01% | 5,85% |
| Volatilität (3 Jahre): | 6,55% | 9,22% |
| Jahreshoch: | 36,98 € | |
| Jahrestief: | 32,97 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 41,77 € | |
| 12-Monats-Tief: | 32,97 € | |
| Sharpe Ratio: | -3,15 | 0,18 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,24 | 0,35 |
| Beta (1 Jahr): | 0,15 | 0,16 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -168,29 | 19,66 |
| längste Verlustperiode: | 12 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -20,31% | -14,70% |
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