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Alpora Innovation Europa Fonds EUR A

LLB Swiss Investment AG

Aktienfonds All Cap Europa

  • ISIN: CH0248877885
  • WKN: A14PGM
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
EUR A EUR 1,40%
EUR E EUR 2,18%
EUR D EUR 1,43%

NAV vom 27.03.2024

2.841,83 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 45,23 EUR am 18.03.2024
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien innovativer europäischer Unternehmen (inklusive Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Unternehmen, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Beurteilungskriterien sind Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Forschungskooperationen, Patentanmeldungen und Innovationsprozessführung im Unternehmen.

Fondsmanagement: Herr Patrick Hofer, Serafin Asset Management AG - Team, Herr Christian Bader

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+3,87%+6,16%
1 Jahr+8,91%+14,85%
3 Jahre+8,74%+18,73%
5 Jahre+67,78%+40,34%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+8,91%+14,85%
3 Jahre+2,83%+5,89%
5 Jahre+10,90%+7,01%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Summe laufende Kosten 1,40%
     Portfoliotransaktionskosten 0,15%
     Sonstige laufende Kosten 1,25%

Stammdaten

Domizil Schweiz
Depotbank Bank J. Safra Sarasin AG
Auflagedatum 01.10.2014
Fondsvolumen 166,50  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,88%
Volatilität (3 Jahre) 18,71%
Volatilität (5 Jahre) 18,96%
12-Monats-Hoch 2.844,71 EUR
12-Monats-Tief 2.535,90 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 33,28%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

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