Alpora Innovation Europa Fonds EUR A
LLB Swiss Investment AG
Aktienfonds All Cap Europa
- ISIN: CH0248877885
- WKN: A14PGM
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
EUR A | | EUR | | | 1,40% |
NAV vom 27.03.2024
2.841,83 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien innovativer europäischer Unternehmen (inklusive Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Unternehmen, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Beurteilungskriterien sind Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Forschungskooperationen, Patentanmeldungen und Innovationsprozessführung im Unternehmen.
Fondsmanagement: Herr Patrick Hofer, Serafin Asset Management AG - Team, Herr Christian Bader
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +3,87% | +6,16% |
1 Jahr | +8,91% | +14,85% |
3 Jahre | +8,74% | +18,73% |
5 Jahre | +67,78% | +40,34% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +8,91% | +14,85% |
3 Jahre | +2,83% | +5,89% |
5 Jahre | +10,90% | +7,01% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,40% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,15% |
Sonstige laufende Kosten | 1,25% |
Stammdaten
Domizil | Schweiz |
Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG |
Auflagedatum | 01.10.2014 |
Fondsvolumen | 166,50 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 9,88% |
Volatilität (3 Jahre) | 18,71% |
Volatilität (5 Jahre) | 18,96% |
12-Monats-Hoch | 2.844,71 EUR |
12-Monats-Tief | 2.535,90 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,50 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,04 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,51 |
Maximum Drawdown | 33,28% |