ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01
Erste Asset Management GmbH
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
- ISIN: AT0000A1E176
- WKN: A14R4U
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
EUR I01 | | EUR | | | 1,00% |
NAV vom 28.03.2024
102,66 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Total Return-Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Der Fonds kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente investieren.
Fondsmanagement: ERSTE-SPARINVEST Team
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +2,09% | +1,25% |
1 Jahr | +13,19% | +4,33% |
3 Jahre | -1,49% | +1,19% |
5 Jahre | +1,42% | +6,11% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +13,19% | +4,33% |
3 Jahre | -0,50% | +0,40% |
5 Jahre | +0,28% | +1,19% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 10% der Outperformance des Fonds gegenüber der Hurdle Rate 3-Monats EURIBOR (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 1,00% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,22% |
Sonstige laufende Kosten | 0,78% |
Stammdaten
Domizil | Österreich |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Auflagedatum | 04.05.2015 |
Fondsvolumen | 16,34 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,51% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,15% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,25% |
12-Monats-Hoch | 102,67 EUR |
12-Monats-Tief | 91,18 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,06 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,29 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,01 |
Maximum Drawdown | 18,45% |