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ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01

Erste Asset Management GmbH

Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt

  • ISIN: AT0000A1E176
  • WKN: A14R4U
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
EUR I01 EUR 1,00%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 28.03.2024

102,66 EUR

FWW FundStars®

n.v.

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,49 EUR am 29.06.2023
Hinweis: Fondsname bis 06.01.2019: ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME (T) EUR. Anteilklasse für institutionelle Anleger. Mindestanlage 1.000.000 EUR
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Total Return-Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Der Fonds kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente investieren.

Fondsmanagement: ERSTE-SPARINVEST Team


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+2,09%+1,25%
1 Jahr+13,19%+4,33%
3 Jahre-1,49%+1,19%
5 Jahre+1,42%+6,11%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+13,19%+4,33%
3 Jahre-0,50%+0,40%
5 Jahre+0,28%+1,19%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 10% der Outperformance des Fonds gegenüber der Hurdle Rate 3-Monats EURIBOR (High Watermark)
Summe laufende Kosten 1,00%
     Portfoliotransaktionskosten 0,22%
     Sonstige laufende Kosten 0,78%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Erste Group Bank AG
Auflagedatum 04.05.2015
Fondsvolumen 16,34  Mio. EUR   (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,51%
Volatilität (3 Jahre) 6,15%
Volatilität (5 Jahre) 7,25%
12-Monats-Hoch 102,67 EUR
12-Monats-Tief 91,18 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,01
Maximum Drawdown 18,45%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 30.06.2023)

Länder / Regionen(Stand: 30.06.2023)

Branchen(Stand: 30.06.2023)

Assets(Stand: 30.06.2023)

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