Ethik Mix Solide (T)
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: AT0000A19296
- WKN: A11876
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| (T) | | EUR | | | 1,02% |
NAV vom 19.04.2024
112,88 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40% bis 100% Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt. Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie z.B. Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Robert Sikora, Herr Christian Wahlmüller, Anlageberater: oekom research AG, Herr Univ. Prof. Dr.Teodoro D. Cocca
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,49% | +0,34% |
| 1 Jahr | +5,98% | +5,12% |
| 3 Jahre | -5,10% | -2,09% |
| 5 Jahre | +0,74% | +3,91% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,98% | +5,12% |
| 3 Jahre | -1,73% | -0,70% |
| 5 Jahre | +0,15% | +0,77% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,02% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,92% |
Stammdaten
| Domizil | Österreich |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Fondsvolumen | 445,49 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 4,74% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,81% |
| Volatilität (5 Jahre) | 6,31% |
| 12-Monats-Hoch | 114,30 EUR |
| 12-Monats-Tief | 105,00 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,86 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,32 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,01 |
| Maximum Drawdown | 15,66% |