I-AM GreenStars Balanced (R) (VTA)
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: AT0000A12GB5
- WKN: A1W2B0
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
(R) (VTA) | | EUR | | | 1,53% |
NAV vom 25.04.2024
12,20 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein moderater Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51% des Vermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 50% des Vermögens erworben werden. Emittenten der im Fonds gehaltenen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Fondsmanagement: Impact Asset Management GmbH - Team
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +3,82% | +2,77% |
1 Jahr | +11,70% | +8,41% |
3 Jahre | +6,63% | +2,58% |
5 Jahre | +5,89% | +13,52% |
10 Jahre | +19,10% | +35,58% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +11,70% | +8,41% |
3 Jahre | +2,16% | +0,85% |
5 Jahre | +1,15% | +2,57% |
10 Jahre | +1,76% | +3,09% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Summe laufende Kosten | 1,53% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 1,43% |
Stammdaten
Domizil | Österreich |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Auflagedatum | 02.12.2013 |
Fondsvolumen | 24,99 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 7,40% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,57% |
Volatilität (5 Jahre) | 9,22% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,70% |
12-Monats-Hoch | 12,44 EUR |
12-Monats-Tief | 10,77 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,49 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,29 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,16 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,25 |
Maximum Drawdown | 21,21% |