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YOU INVEST GREEN balanced (T)

Erste Asset Management GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

  • ISIN: AT0000A11FB9
  • WKN: A1W4ZS
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
(T) EUR 1,37%
(VTIA) EUR 1,37%
(A) EUR 1,37%

NAV vom 28.03.2024

116,57 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,00 EUR am 27.03.2024
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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs bei moderater Schwankungsbreite (Volatilität) an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 66% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds, kategorisiert werden.

Fondsmanagement: ERSTE-SPARINVEST Team


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-Tax, EU SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.

Zudem weist der Fonds nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus und berücksichtigt zusätzlich die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,37%+3,94%
1 Jahr+7,66%+10,99%
3 Jahre+0,63%+5,28%
5 Jahre+8,76%+16,60%
10 Jahre+17,90%+37,63%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+7,66%+10,99%
3 Jahre+0,21%+1,73%
5 Jahre+1,69%+3,12%
10 Jahre+1,66%+3,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,37%
     Portfoliotransaktionskosten 0,03%
     Sonstige laufende Kosten 1,34%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Erste Group Bank AG
Auflagedatum 04.11.2013
Fondsvolumen 372,21  Mio. EUR   (Stand: 30.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,91%
Volatilität (3 Jahre) 6,54%
Volatilität (5 Jahre) 7,32%
Volatilität (10 Jahre) 5,82%
12-Monats-Hoch 116,77 EUR
12-Monats-Tief 106,92 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 15,15%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 30.09.2023)

Assets(Stand: 30.09.2023)

Währungen(Stand: 30.09.2023)

Ratingverteilung sonstige

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