YOU INVEST GREEN balanced (T)
Erste Asset Management GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: AT0000A11FB9
- WKN: A1W4ZS
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
(T) | | EUR | | | 1,37% |
NAV vom 28.03.2024
116,57 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs bei moderater Schwankungsbreite (Volatilität) an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 66% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds, kategorisiert werden.
Fondsmanagement: ERSTE-SPARINVEST Team
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-Tax, EU SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.
Zudem weist der Fonds nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus und berücksichtigt zusätzlich die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,37% | +3,94% |
1 Jahr | +7,66% | +10,99% |
3 Jahre | +0,63% | +5,28% |
5 Jahre | +8,76% | +16,60% |
10 Jahre | +17,90% | +37,63% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +7,66% | +10,99% |
3 Jahre | +0,21% | +1,73% |
5 Jahre | +1,69% | +3,12% |
10 Jahre | +1,66% | +3,25% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,37% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,03% |
Sonstige laufende Kosten | 1,34% |
Stammdaten
Domizil | Österreich |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Auflagedatum | 04.11.2013 |
Fondsvolumen | 372,21 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,91% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,54% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,32% |
Volatilität (10 Jahre) | 5,82% |
12-Monats-Hoch | 116,77 EUR |
12-Monats-Tief | 106,92 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,54 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,21 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,17 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,26 |
Maximum Drawdown | 15,15% |