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PremiumService-Fonds

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) CHF

Ampega Investment GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

  • ISIN: AT0000A0XH66
  • WKN: A1J59C
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
(T) CHF CHF 2,60%
(VT) AT CZK CZK 2,59%
(VT) AT EUR 2,59%
(T) EUR EUR 2,59%
(VT) IT EUR 2,56%
(H) EUR EUR 1,80%
(T) PLN PLN 2,58%
(VT) AT PLN hedge PLN 2,60%

NAV vom 28.03.2024

116,83 CHF

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,49 CHF am 02.05.2023
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Anlagegrundsatz

Der Fonds kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsmanagement: ARTS Asset Management GmbH

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+7,09%+1,08%+3,53%
1 Jahr+8,33%+9,03%+10,34%
3 Jahre+4,84%+18,51%+4,86%
5 Jahre+17,57%+34,17%+16,22%
10 Jahre+17,29%+45,70%+37,39%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+8,33%+9,03%+10,34%
3 Jahre+1,59%+5,82%+1,60%
5 Jahre+3,29%+6,06%+3,05%
10 Jahre+1,61%+3,84%+3,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 20% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,00%.
Summe laufende Kosten 2,60%
     Portfoliotransaktionskosten 0,00%
     Sonstige laufende Kosten 2,60%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Auflagedatum 01.02.2013
Fondsvolumen 228,39  Mio. EUR   (Stand: 22.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,24%
Volatilität (3 Jahre) 6,92%
Volatilität (5 Jahre) 7,72%
Volatilität (10 Jahre) 9,78%
12-Monats-Hoch 117,08 CHF
12-Monats-Tief 105,32 CHF

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,72
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,83
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 22,08%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Laufzeiten(Stand: 29.02.2024)

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