ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA)
Erste Asset Management GmbH
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
- ISIN: AT0000A0WK21
- WKN: A1J257
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
EUR R01 (VTIA) | | EUR | | | 1,42% |
NAV vom 28.03.2024
98,85 EUR
FWW FundStars®
SRI
Hinweis: Fondsname bis 19.10.2017: ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (VT).
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG. Es werden dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er erwirbt zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen bester Qualität mit Investment-Grade-Rating.
Fondsmanagement: Frau Agne Loibl
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,11% | +1,82% |
1 Jahr | +2,06% | +4,90% |
3 Jahre | -13,97% | +3,22% |
5 Jahre | -6,77% | +10,42% |
10 Jahre | -2,19% | +49,84% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +2,06% | +4,90% |
3 Jahre | -4,89% | +1,06% |
5 Jahre | -1,39% | +2,00% |
10 Jahre | -0,22% | +4,13% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,42% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,07% |
Sonstige laufende Kosten | 1,35% |
Stammdaten
Domizil | Österreich |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Auflagedatum | 01.10.2012 |
Fondsvolumen | 31,10 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,75% |
Volatilität (3 Jahre) | 5,40% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,43% |
Volatilität (10 Jahre) | 5,03% |
12-Monats-Hoch | 98,82 EUR |
12-Monats-Tief | 93,25 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,26 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -1,14 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,25 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,07 |
Maximum Drawdown | 20,81% |