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ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA)

Erste Asset Management GmbH

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar

  • ISIN: AT0000A0WK21
  • WKN: A1J257
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
EUR R01 (VTIA) EUR 1,42%
EUR R01 (T) EUR 1,42%
EUR R01 (A) EUR 1,42%

NAV vom 28.03.2024

98,85 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Hinweis: Fondsname bis 19.10.2017: ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (VT).
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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG. Es werden dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er erwirbt zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen bester Qualität mit Investment-Grade-Rating.

Fondsmanagement: Frau Agne Loibl

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,11%+1,82%
1 Jahr+2,06%+4,90%
3 Jahre-13,97%+3,22%
5 Jahre-6,77%+10,42%
10 Jahre-2,19%+49,84%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+2,06%+4,90%
3 Jahre-4,89%+1,06%
5 Jahre-1,39%+2,00%
10 Jahre-0,22%+4,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,42%
     Portfoliotransaktionskosten 0,07%
     Sonstige laufende Kosten 1,35%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Erste Group Bank AG
Auflagedatum 01.10.2012
Fondsvolumen 31,10  Mio. EUR   (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,75%
Volatilität (3 Jahre) 5,40%
Volatilität (5 Jahre) 6,43%
Volatilität (10 Jahre) 5,03%
12-Monats-Hoch 98,82 EUR
12-Monats-Tief 93,25 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) -1,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,07
Maximum Drawdown 20,81%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 29.12.2023)

Assets(Stand: 29.12.2023)

Währungen(Stand: 29.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

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