IQAM Balanced Offensiv (RT)
IQAM Invest GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: AT0000A0BKU5
- WKN: A0RCP0
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
(RT) | | EUR | | | 2,40% |
NAV vom 07.06.2024
175,71 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiger Vermögensaufbau durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds in Geldmarktinstrumente, Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt, die Veranlagung in Aktien und Rohstoffe jedoch nur mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Fonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Mag. Matthias Zeinitzer, Herr Mag. Gerald Stadlbauer, IQAM Invest GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +2,97% | +7,07% |
1 Jahr | +7,29% | +11,30% |
3 Jahre | +0,58% | +8,20% |
5 Jahre | +5,61% | +31,64% |
10 Jahre | +38,18% | +59,98% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +7,29% | +11,30% |
3 Jahre | +0,19% | +2,66% |
5 Jahre | +1,10% | +5,65% |
10 Jahre | +3,29% | +4,81% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 20% der Outperformance in Bezug auf den MSCI AC WORLD EUR Net Index (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 2,40% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
Sonstige laufende Kosten | 2,20% |
Stammdaten
Domizil | Österreich |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Auflagedatum | 31.08.2009 |
Fondsvolumen | 25,41 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,31% |
Volatilität (3 Jahre) | 8,90% |
Volatilität (5 Jahre) | 12,93% |
Volatilität (10 Jahre) | 12,41% |
12-Monats-Hoch | 176,56 EUR |
12-Monats-Tief | 155,97 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,50 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,10 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,05 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,26 |
Maximum Drawdown | 32,15% |