Anzeige

IQAM Balanced Offensiv (RT)

IQAM Invest GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

  • ISIN: AT0000A0BKU5
  • WKN: A0RCP0
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
(RT) EUR 2,40%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 28.03.2024

175,65 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 2,78 EUR am 30.11.2018
Hinweis: Fondsname bis 18.02.2018: Spängler IQAM Balanced Equity FoF (RT) CSP.
Anzeige

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Vermögensaufbau durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds in Geldmarktinstrumente, Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt, die Veranlagung in Aktien und Rohstoffe jedoch nur mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Fonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Mag. Matthias Zeinitzer, Herr Mag. Gerald Stadlbauer, IQAM Invest GmbH

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+2,83%+5,46%
1 Jahr+9,24%+14,11%
3 Jahre+2,57%+10,19%
5 Jahre+5,94%+29,35%
10 Jahre+43,63%+63,18%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+9,24%+14,11%
3 Jahre+0,85%+3,29%
5 Jahre+1,16%+5,28%
10 Jahre+3,69%+5,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 20% der Outperformance in Bezug auf den MSCI AC WORLD EUR Net Index (High Watermark)
Summe laufende Kosten 2,40%
     Portfoliotransaktionskosten 0,20%
     Sonstige laufende Kosten 2,20%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Auflagedatum 31.08.2009
Fondsvolumen 25,17  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,16%
Volatilität (3 Jahre) 8,80%
Volatilität (5 Jahre) 13,06%
Volatilität (10 Jahre) 12,42%
12-Monats-Hoch 175,72 EUR
12-Monats-Tief 155,97 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,28
Maximum Drawdown 32,15%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

Anzeige
Um die Funktion "Watchlist" nutzen zu können, benötigen Sie einen kostenlosen fondsweb Account. Bitte registrieren Sie sich, oder loggen Sie sich ein.