YOU INVEST GREEN Portfolio 30 (VT)
Erste Asset Management GmbH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: AT0000A09R86
- WKN: A0Q152
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
(VT) | | EUR | | | 1,34% |
NAV vom 27.03.2024
84,32 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind laufende Erträge, unter Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Veranlagungskriterien. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die Aktienveranlagung soll insgesamt zwischen 0-30% des Fondsvermögens liegen, kurzfristig kann sie maximal 40% betragen. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere dürfen direkt oder indirekt über Investmentfonds gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanagement: Herr Gerhard Beulig
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-Tax, EU SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.
Zudem weist der Fonds nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus und berücksichtigt zusätzlich die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,25% | +1,58% |
1 Jahr | +7,55% | +7,08% |
3 Jahre | +0,48% | -0,01% |
5 Jahre | +9,35% | +5,82% |
10 Jahre | +18,41% | +16,32% |
15 Jahre | +58,20% | +49,40% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +7,55% | +7,08% |
3 Jahre | +0,16% | 0,00% |
5 Jahre | +1,80% | +1,14% |
10 Jahre | +1,70% | +1,52% |
15 Jahre | +3,11% | +2,71% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Summe laufende Kosten | 1,34% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,02% |
Sonstige laufende Kosten | 1,32% |
Stammdaten
Domizil | Österreich |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Auflagedatum | 31.07.2008 |
Fondsvolumen | 460,11 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,60% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,43% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,21% |
Volatilität (10 Jahre) | 5,75% |
12-Monats-Hoch | 84,52 EUR |
12-Monats-Tief | 77,66 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,55 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,21 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,18 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,27 |
Maximum Drawdown | 14,80% |