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YOU INVEST GREEN Portfolio 30 (VT)

Erste Asset Management GmbH

Mischfonds defensiv Welt

  • ISIN: AT0000A09R86
  • WKN: A0Q152
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
(VT) EUR 1,34%
(T) EUR 1,34%
(A) EUR 1,34%

NAV vom 27.03.2024

84,32 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind laufende Erträge, unter Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Veranlagungskriterien. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die Aktienveranlagung soll insgesamt zwischen 0-30% des Fondsvermögens liegen, kurzfristig kann sie maximal 40% betragen. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere dürfen direkt oder indirekt über Investmentfonds gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsmanagement: Herr Gerhard Beulig


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-Tax, EU SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.

Zudem weist der Fonds nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus und berücksichtigt zusätzlich die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,25%+1,58%
1 Jahr+7,55%+7,08%
3 Jahre+0,48%-0,01%
5 Jahre+9,35%+5,82%
10 Jahre+18,41%+16,32%
15 Jahre+58,20%+49,40%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+7,55%+7,08%
3 Jahre+0,16%0,00%
5 Jahre+1,80%+1,14%
10 Jahre+1,70%+1,52%
15 Jahre+3,11%+2,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Summe laufende Kosten 1,34%
     Portfoliotransaktionskosten 0,02%
     Sonstige laufende Kosten 1,32%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Erste Group Bank AG
Auflagedatum 31.07.2008
Fondsvolumen 460,11  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,60%
Volatilität (3 Jahre) 6,43%
Volatilität (5 Jahre) 7,21%
Volatilität (10 Jahre) 5,75%
12-Monats-Hoch 84,52 EUR
12-Monats-Tief 77,66 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 14,80%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

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