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ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A)

Erste Asset Management GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

  • ISIN: AT0000989645
  • WKN: 676343
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
EUR R01 (A) EUR 2,16%
CZK R01 (VT) CZK 2,24%
EUR R01 (VT) EUR 2,16%
EUR R01 (T) EUR 2,16%
HUF R01 (VT) HUF 2,24%

NAV vom 28.03.2024

115,15 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 2,40 EUR am 28.09.2023
Hinweis: Fondsname bis 31.10.2002: GLOBAL-EQUITY (A), bis 19.10.2017: ESPA STOCK GLOBAL (A).
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert weltweit überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.

Fondsmanagement: Herr Andreas Rieger


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.

Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+11,62%+7,82%
1 Jahr+21,27%+19,68%
3 Jahre+26,93%+17,75%
5 Jahre+73,44%+50,67%
10 Jahre+167,45%+124,56%
15 Jahre+432,37%+327,30%
20 Jahre+228,82%+260,09%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+21,27%+19,68%
3 Jahre+8,27%+5,60%
5 Jahre+11,64%+8,54%
10 Jahre+10,34%+8,43%
15 Jahre+11,79%+10,17%
20 Jahre+6,13%+6,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Summe laufende Kosten 2,16%
     Portfoliotransaktionskosten 0,12%
     Sonstige laufende Kosten 2,04%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Erste Group Bank AG
Auflagedatum 16.09.1996
Fondsvolumen 508,07  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,38%
Volatilität (3 Jahre) 14,91%
Volatilität (5 Jahre) 14,78%
Volatilität (10 Jahre) 14,21%
12-Monats-Hoch 115,56 EUR
12-Monats-Tief 92,54 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,77
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 73,76%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

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