PRIME VALUES Income A (EUR)
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: AT0000973029
- WKN: 986054
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A (EUR) | | EUR | | | 2,10% |
NAV vom 19.04.2024
127,27 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei Aktien bzw. Anleihen wird auf Umweltfreundlichkeit sowie hohe ethische und moralische Grundprinzipien geachtet.
Fondsmanagement: Arete Ethik Invest AG
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -0,12% | +0,34% |
| 1 Jahr | +4,18% | +5,12% |
| 3 Jahre | -5,19% | -2,09% |
| 5 Jahre | -0,99% | +3,91% |
| 10 Jahre | +5,42% | +14,75% |
| 15 Jahre | +43,54% | +45,12% |
| 20 Jahre | +56,51% | +52,39% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,18% | +5,12% |
| 3 Jahre | -1,76% | -0,70% |
| 5 Jahre | -0,20% | +0,77% |
| 10 Jahre | +0,53% | +1,39% |
| 15 Jahre | +2,44% | +2,51% |
| 20 Jahre | +2,27% | +2,13% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,10% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,90% |
Stammdaten
| Domizil | Österreich |
| Depotbank | Bank Gutmann AG |
| Auflagedatum | 28.12.1995 |
| Fondsvolumen | 75,64 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,70% |
| Volatilität (3 Jahre) | 5,33% |
| Volatilität (5 Jahre) | 5,85% |
| Volatilität (10 Jahre) | 5,15% |
| 12-Monats-Hoch | 129,75 EUR |
| 12-Monats-Tief | 120,20 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,48 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,33 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,00 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,12 |
| Maximum Drawdown | 15,32% |