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 (Stand: 09/2010) |
| 07.09.2010 | Veränderung zum 06.09.2010 | |
| 126,35 € | +0,17 € | +0,13% |
| Letzte Ausschüttung | 0,86 € (15.02.2008) |
| Zwischengewinn | 1,36 € |
| ISIN: | AT0000973029 |
| WKN: | 986054 |
| Gesellschaft: | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Dr. Höller Vermögensverwaltung GmbH, Wien seit 28.12.1995 |
| Anlageberater: | Dr. Höller Vermögensverwaltung und Anlageber. AG |
| Depotbank: | Bank Gutmann AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 28.12.1995 |
| Gesamtfondsvolumen (30.06.2010): | 65,18 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,55% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 1,76% |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 221KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 47KB)
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (70,00%) / MSCI World (EUR) (30,00%) |
Der Fonds investiert ausgewogen in Anleihen (vorwiegend Triple-A-Qualität) und Aktien weltweit. Bei der Titelauswahl wird das Schwergewicht auf Titel von Unternehmen mit überdurchschnittlich interessanten Marktchancen, erstklassigem Management und einem sehr soliden Bilanz- wie Gewinnprofil gelegt, wobei strikt darauf geachtet wird, dass es sich dabei um Aktien bzw. Anleihen von Unternehmen handelt, in deren Geschäftspolitik eine bestmögliche Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher, ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind.
Fondsname bis 03.04.07: Prime Value Mix (EUR)
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,22% |
| 1 Monat: | +1,82% |
| 3 Monate: | +2,72% |
| 6 Monate: | +4,95% |
| seit Jahresbeginn: | +7,57% |
| 1 Jahr: | +10,00% |
| 3 Jahre: | +10,81% |
| 5 Jahre: | +17,35% |
| 10 Jahre: | +14,33% |
| seit Auflage: | +117,07% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 4,46% | 4,17% |
| Volatilität (3 Jahre): | 5,60% | 6,56% |
| Jahreshoch: | 126,36 € | |
| Jahrestief: | 118,10 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 126,36 € | |
| 12-Monats-Tief: | 114,20 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,02 | 1,62 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,40% | 5,77% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,34 | 0,47 |
| Information Ratio: | -0,01 | -0,87 |
| Beta (1 Jahr): | 0,44 | 0,48 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 20,42 | 7,76 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -9,31% | -12,04% |
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