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ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (A)

Erste Asset Management GmbH

Aktienfonds All Cap Österreich

  • ISIN: AT0000858147
  • WKN: 970995
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
EUR R01 (A) EUR 1,49%
EUR R01 (T) EUR 1,49%
EUR R01 (VT) EUR 1,49%

NAV vom 28.03.2024

104,46 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 2,25 EUR am 30.10.2023
Hinweis: Fondsname bis 31.10.2002: VIENNA-INVEST (A), vormals: ESPA STOCK VIENNA (A).
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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden. Der Master ist ein Aktienfonds, er strebt die Erreichung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in österreichische Aktien.

Fondsmanagement: Herr Michael Kukacka


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.

Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-0,29%-0,10%
1 Jahr+12,02%+9,19%
3 Jahre+13,43%+9,61%
5 Jahre+26,70%+21,28%
10 Jahre+52,62%+60,50%
15 Jahre+126,45%+188,45%
20 Jahre+104,33%+178,91%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+12,02%+9,19%
3 Jahre+4,29%+3,11%
5 Jahre+4,85%+3,93%
10 Jahre+4,32%+4,84%
15 Jahre+5,60%+7,32%
20 Jahre+3,64%+5,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Summe laufende Kosten 1,49%
     Portfoliotransaktionskosten 0,00%
     Sonstige laufende Kosten 1,49%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Erste Group Bank AG
Auflagedatum 23.06.1986
Fondsvolumen 59,24  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,18%
Volatilität (3 Jahre) 15,82%
Volatilität (5 Jahre) 22,58%
Volatilität (10 Jahre) 19,73%
12-Monats-Hoch 104,05 EUR
12-Monats-Tief 92,35 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,16
Maximum Drawdown 75,47%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

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