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ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T)

Erste Asset Management GmbH

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro

  • ISIN: AT0000809165
  • WKN: 676336
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
EUR R01 (T) EUR 1,46%
CZK R01 (VTA) CZK 1,28%
EUR R01 (VT) EUR 1,46%
EUR R01 (A) EUR 1,46%
HUF R01 (VTA) HUF 1,28%

NAV vom 28.03.2024

150,91 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,60 EUR am 11.06.2021
Hinweis: Fondsname bis 23.6.2016: ESPA BOND EMERGING-MARKETS (T), bis 19.10.2017: ERSTE BOND EMERGING MARKETS (T).
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.

Fondsmanagement: Herr Felix Dornaus


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,13%+1,11%
1 Jahr+8,11%+7,87%
3 Jahre-11,48%-8,76%
5 Jahre-8,18%-4,69%
10 Jahre+3,45%+7,33%
15 Jahre+74,90%+62,33%
20 Jahre+79,38%+77,20%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+8,11%+7,87%
3 Jahre-3,98%-3,01%
5 Jahre-1,69%-0,96%
10 Jahre+0,34%+0,71%
15 Jahre+3,80%+3,28%
20 Jahre+2,96%+2,90%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Summe laufende Kosten 1,46%
     Portfoliotransaktionskosten 0,36%
     Sonstige laufende Kosten 1,10%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Erste Group Bank AG
Auflagedatum 07.06.1999
Fondsvolumen 223,95  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,80%
Volatilität (3 Jahre) 10,04%
Volatilität (5 Jahre) 10,91%
Volatilität (10 Jahre) 8,47%
12-Monats-Hoch 150,81 EUR
12-Monats-Tief 133,57 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,02
Maximum Drawdown 35,95%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

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