ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A)
Erste Asset Management GmbH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
- ISIN: AT0000802509
- WKN: 693064
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
(A) | | EUR | | | 0,63% |
NAV vom 25.04.2024
52,21 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Ziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Fondsmanagement: Herr Christian Gaier, Herr Thomas Schuckert
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | -1,60% | -0,82% |
1 Jahr | +0,82% | +3,96% |
3 Jahre | -7,76% | -8,62% |
5 Jahre | -6,57% | -5,58% |
10 Jahre | -0,98% | +3,87% |
15 Jahre | +16,53% | +33,10% |
20 Jahre | +41,75% | +47,34% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +0,82% | +3,96% |
3 Jahre | -2,65% | -2,96% |
5 Jahre | -1,35% | -1,14% |
10 Jahre | -0,10% | +0,38% |
15 Jahre | +1,02% | +1,92% |
20 Jahre | +1,76% | +1,96% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,63% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,09% |
Sonstige laufende Kosten | 0,54% |
Stammdaten
Domizil | Österreich |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Auflagedatum | 05.05.1998 |
Fondsvolumen | 44,38 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 3,71% |
Volatilität (3 Jahre) | 3,90% |
Volatilität (5 Jahre) | 4,12% |
Volatilität (10 Jahre) | 3,24% |
12-Monats-Hoch | 53,90 EUR |
12-Monats-Tief | 51,79 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,53 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,84 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,37 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,01 |
Maximum Drawdown | 12,05% |