YOU INVEST GREEN Portfolio 30 (A)
Erste Asset Management GmbH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: AT0000802491
- WKN: A0LFQK
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) | | EUR | | | 1,34% |
NAV vom 18.04.2024
58,06 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind laufende Erträge, unter Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Veranlagungskriterien. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die Aktienveranlagung soll insgesamt zwischen 0-30% des Fondsvermögens liegen, kurzfristig kann sie maximal 40% betragen. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere dürfen direkt oder indirekt über Investmentfonds gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanagement: Herr Gerhard Beulig
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-Tax, EU SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.
Zudem weist der Fonds nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus und berücksichtigt zusätzlich die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,55% | +0,30% |
| 1 Jahr | +6,18% | +5,09% |
| 3 Jahre | -1,43% | -2,16% |
| 5 Jahre | +7,61% | +3,93% |
| 10 Jahre | +17,23% | +14,66% |
| 15 Jahre | +54,98% | +45,01% |
| 20 Jahre | +71,85% | +52,28% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,18% | +5,09% |
| 3 Jahre | -0,48% | -0,73% |
| 5 Jahre | +1,48% | +0,77% |
| 10 Jahre | +1,60% | +1,38% |
| 15 Jahre | +2,96% | +2,51% |
| 20 Jahre | +2,74% | +2,12% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,34% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,02% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,32% |
Stammdaten
| Domizil | Österreich |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Auflagedatum | 04.05.1998 |
| Fondsvolumen | 460,11 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,61% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,46% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,22% |
| Volatilität (10 Jahre) | 5,76% |
| 12-Monats-Hoch | 59,02 EUR |
| 12-Monats-Tief | 54,80 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,74 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,13 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,20 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,29 |
| Maximum Drawdown | 15,34% |