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Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VT)

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Geldmarktfonds allgemein Europa Euro

  • ISIN: AT0000785209
  • WKN: 357820
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
(R) (VT) EUR 0,59%
(R) (T) EUR 0,59%
(R) (A) EUR 0,59%
(I) (VTA) EUR 0,38%
(I) (A) EUR 0,38%

NAV vom 19.04.2024

106,15 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname vormals: Raiffeisen-Euro-Liquid (VT) Stückorder.
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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Fondsmanagement: Raiffeisen KAG Team


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,87%+0,73%
1 Jahr+3,97%+3,48%
3 Jahre+0,21%+1,85%
5 Jahre-0,16%+0,66%
10 Jahre-0,52%-1,24%
15 Jahre+14,17%+4,54%
20 Jahre+25,24%+17,24%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+3,97%+3,48%
3 Jahre+0,07%+0,61%
5 Jahre-0,03%+0,13%
10 Jahre-0,05%-0,12%
15 Jahre+0,89%+0,30%
20 Jahre+1,13%+0,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,59%
     Portfoliotransaktionskosten 0,13%
     Sonstige laufende Kosten 0,46%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Auflagedatum 26.05.1999
Fondsvolumen 250,29  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,66%
Volatilität (3 Jahre) 1,42%
Volatilität (5 Jahre) 1,53%
Volatilität (10 Jahre) 1,12%
12-Monats-Hoch 106,18 EUR
12-Monats-Tief 102,05 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,69
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,07
Maximum Drawdown 6,29%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

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