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Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T)

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro

  • ISIN: AT0000746938
  • WKN: 934030
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
(T) EUR 1,05%
(A) EUR 1,05%

NAV vom 27.03.2024

11,41 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,07 EUR am 01.12.2021
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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe laufende Erträge. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51% des Fondsvermögens, internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zumindest 51% des Fondsvermögens, Euro-Werte erworben, wobei abgesicherte Fremdwährungen als Euroveranlagung gelten. Hinsichtlich der Laufzeiten der Anleihen bestehen keine Beschränkungen.

Fondsmanagement: Herr Joachim Waltl, Herr Günther Moosbauer, Herr Martin Seitinger

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,44%+0,39%
1 Jahr+7,54%+6,51%
3 Jahre-8,53%-6,94%
5 Jahre-2,85%-2,54%
10 Jahre+10,64%+7,57%
15 Jahre+70,30%+55,74%
20 Jahre+87,25%+49,74%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+7,54%+6,51%
3 Jahre-2,93%-2,37%
5 Jahre-0,58%-0,51%
10 Jahre+1,02%+0,73%
15 Jahre+3,61%+3,00%
20 Jahre+3,19%+2,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,05%
     Portfoliotransaktionskosten 0,28%
     Sonstige laufende Kosten 0,77%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Auflagedatum 10.03.2000
Fondsvolumen 193,71  Mio. EUR   (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,45%
Volatilität (3 Jahre) 7,91%
Volatilität (5 Jahre) 7,65%
Volatilität (10 Jahre) 5,70%
12-Monats-Hoch 11,42 EUR
12-Monats-Tief 10,49 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,16
Maximum Drawdown 22,84%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.10.2023)

Länder / Regionen(Stand: 31.10.2023)

Assets(Stand: 31.10.2023)

Währungen(Stand: 31.10.2023)

Ratingverteilung sonstige

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