Advisory One (T)
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: AT0000737283
- WKN: A0F439
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| (T) | | EUR | | | 2,81% |
NAV vom 22.04.2024
16,51 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt. Der aktienorientierte, gemischte Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
Anlageberater: Advisory Invest GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,18% | +3,20% |
| 1 Jahr | +7,07% | +9,49% |
| 3 Jahre | -0,24% | +5,30% |
| 5 Jahre | +18,86% | +23,71% |
| 10 Jahre | +42,70% | +59,41% |
| 15 Jahre | +114,32% | +142,79% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,07% | +9,49% |
| 3 Jahre | -0,08% | +1,74% |
| 5 Jahre | +3,52% | +4,35% |
| 10 Jahre | +3,62% | +4,77% |
| 15 Jahre | +5,21% | +6,09% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,25% |
| Performance Fee | 15% der Performance (High Watermark-Methode) |
| Summe laufende Kosten | 2,81% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,75% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,06% |
Stammdaten
| Domizil | Österreich |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Auflagedatum | 05.04.2006 |
| Fondsvolumen (AK) | n.v. (Stand: n.v.) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 14,48% |
| Volatilität (3 Jahre) | 12,85% |
| Volatilität (5 Jahre) | 16,80% |
| Volatilität (10 Jahre) | 15,06% |
| 12-Monats-Hoch | 17,21 EUR |
| 12-Monats-Tief | 14,79 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,38 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,05 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,28 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,26 |
| Maximum Drawdown | 44,29% |