YOU INVEST GREEN Portfolio 50 (A)
Erste Asset Management GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: AT0000724190
- WKN: A0LG5W
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
(A) | | EUR | | | 1,70% |
NAV vom 28.03.2024
84,48 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien, Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente die als nachhaltig eingestuft werden. Der Aktienanteil soll grundsätzlich zwischen 0-50% des Fondsvermögens liegen.
Fondsmanagement: Herr Gerhard Beulig
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-Tax, EU SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.
Zudem weist der Fonds nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus und berücksichtigt zusätzlich die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +2,10% | +3,94% |
1 Jahr | +8,92% | +10,99% |
3 Jahre | +3,12% | +5,28% |
5 Jahre | +13,14% | +16,60% |
10 Jahre | +24,43% | +37,63% |
15 Jahre | +58,66% | +98,46% |
20 Jahre | +69,13% | +94,46% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +8,92% | +10,99% |
3 Jahre | +1,03% | +1,73% |
5 Jahre | +2,50% | +3,12% |
10 Jahre | +2,21% | +3,25% |
15 Jahre | +3,13% | +4,68% |
20 Jahre | +2,66% | +3,38% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Summe laufende Kosten | 1,70% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,03% |
Sonstige laufende Kosten | 1,67% |
Stammdaten
Domizil | Österreich |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Auflagedatum | 11.12.2000 |
Fondsvolumen | 140,04 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 7,03% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,68% |
Volatilität (5 Jahre) | 9,17% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,40% |
12-Monats-Hoch | 84,68 EUR |
12-Monats-Tief | 77,16 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,54 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,08 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,22 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,27 |
Maximum Drawdown | 26,07% |