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YOU INVEST GREEN Portfolio 50 (A)

Erste Asset Management GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

  • ISIN: AT0000724190
  • WKN: A0LG5W
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
(A) EUR 1,70%
(T) EUR 1,70%
(VTA) EUR 1,70%

NAV vom 28.03.2024

84,48 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,00 EUR am 29.11.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien, Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente die als nachhaltig eingestuft werden. Der Aktienanteil soll grundsätzlich zwischen 0-50% des Fondsvermögens liegen.

Fondsmanagement: Herr Gerhard Beulig


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-Tax, EU SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.

Zudem weist der Fonds nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus und berücksichtigt zusätzlich die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+2,10%+3,94%
1 Jahr+8,92%+10,99%
3 Jahre+3,12%+5,28%
5 Jahre+13,14%+16,60%
10 Jahre+24,43%+37,63%
15 Jahre+58,66%+98,46%
20 Jahre+69,13%+94,46%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+8,92%+10,99%
3 Jahre+1,03%+1,73%
5 Jahre+2,50%+3,12%
10 Jahre+2,21%+3,25%
15 Jahre+3,13%+4,68%
20 Jahre+2,66%+3,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Summe laufende Kosten 1,70%
     Portfoliotransaktionskosten 0,03%
     Sonstige laufende Kosten 1,67%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Erste Group Bank AG
Auflagedatum 11.12.2000
Fondsvolumen 140,04  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,03%
Volatilität (3 Jahre) 7,68%
Volatilität (5 Jahre) 9,17%
Volatilität (10 Jahre) 7,40%
12-Monats-Hoch 84,68 EUR
12-Monats-Tief 77,16 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 26,07%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

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