KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: AT0000722640
- WKN: 632986
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| (T) | | EUR | | | 1,25% |
NAV vom 26.04.2024
155,03 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds veranlagt mindestens 60% des Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30% des Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Fondsmanagement: Herr Kurt Eichhorn, Herr Rudolf Gattringer
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,48% | +2,49% |
| 1 Jahr | +13,95% | +8,26% |
| 3 Jahre | +2,89% | +2,33% |
| 5 Jahre | +14,23% | +13,11% |
| 10 Jahre | +50,77% | +35,49% |
| 15 Jahre | +164,06% | +89,95% |
| 20 Jahre | +145,76% | +88,82% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,95% | +8,26% |
| 3 Jahre | +0,95% | +0,77% |
| 5 Jahre | +2,70% | +2,49% |
| 10 Jahre | +4,19% | +3,08% |
| 15 Jahre | +6,69% | +4,37% |
| 20 Jahre | +4,60% | +3,23% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,25% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,14% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,11% |
Stammdaten
| Domizil | Österreich |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Auflagedatum | 01.02.2001 |
| Fondsvolumen | 670,43 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 7,48% |
| Volatilität (3 Jahre) | 8,63% |
| Volatilität (5 Jahre) | 9,70% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,02% |
| 12-Monats-Hoch | 157,62 EUR |
| 12-Monats-Tief | 137,62 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,48 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,05 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,30 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,54 |
| Maximum Drawdown | 30,28% |