ERSTE MORTGAGE EUR R01 (A)
Erste Asset Management GmbH
Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
- ISIN: AT0000700778
- WKN: 765456
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR R01 (A) | | EUR | | | 1,52% |
NAV vom 19.04.2024
72,67 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,85 EUR am 28.07.2023
Hinweis: Fondsname bis 24.08.2016: ESPA BOND MORTGAGE (A), bis 19.10.2017: ESPA MORTGAGE (A).
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziele sind laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.
Fondsmanagement: Herr Wolfgang Zemanek, Herr Thomas Schuckert
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -3,76% | +1,22% |
| 1 Jahr | -2,70% | +5,47% |
| 3 Jahre | -15,85% | -2,22% |
| 5 Jahre | -14,09% | -2,37% |
| 10 Jahre | -15,29% | +19,66% |
| 15 Jahre | -2,64% | +43,25% |
| 20 Jahre | +20,78% | +54,57% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,70% | +5,47% |
| 3 Jahre | -5,59% | -0,74% |
| 5 Jahre | -2,99% | -0,48% |
| 10 Jahre | -1,65% | +1,81% |
| 15 Jahre | -0,18% | +2,42% |
| 20 Jahre | +0,95% | +2,20% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Summe laufende Kosten | 1,52% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,82% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,70% |
Stammdaten
| Domizil | Österreich |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Auflagedatum | 15.10.2001 |
| Fondsvolumen | 55,34 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 7,77% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,65% |
| Volatilität (5 Jahre) | 5,30% |
| Volatilität (10 Jahre) | 3,97% |
| 12-Monats-Hoch | 77,00 EUR |
| 12-Monats-Tief | 69,39 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,54 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,84 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,56 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,35 |
| Maximum Drawdown | 22,42% |