ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)
Erste Asset Management GmbH
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
- ISIN: AT0000676838
- WKN: 662818
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR R01 (A) | | EUR | | | 0,52% |
NAV vom 25.04.2024
88,55 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Anleihen von Unternehmen sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 1 Jahr nicht überschreiten.
Fondsmanagement: Herr Michiel van der Werf
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,76% | +0,01% |
| 1 Jahr | +5,04% | +5,99% |
| 3 Jahre | +3,23% | -7,41% |
| 5 Jahre | +5,46% | -3,52% |
| 10 Jahre | +8,43% | +6,66% |
| 15 Jahre | +29,74% | +50,81% |
| 20 Jahre | +43,30% | +50,21% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,04% | +5,99% |
| 3 Jahre | +1,07% | -2,53% |
| 5 Jahre | +1,07% | -0,71% |
| 10 Jahre | +0,81% | +0,65% |
| 15 Jahre | +1,75% | +2,78% |
| 20 Jahre | +1,82% | +2,06% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,75% |
| Summe laufende Kosten | 0,52% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,12% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,40% |
Stammdaten
| Domizil | Österreich |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Auflagedatum | 08.07.2002 |
| Fondsvolumen | 203,64 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 0,46% |
| Volatilität (3 Jahre) | 1,55% |
| Volatilität (5 Jahre) | 3,14% |
| Volatilität (10 Jahre) | 2,40% |
| 12-Monats-Hoch | 88,53 EUR |
| 12-Monats-Tief | 84,49 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 3,56 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,06 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,26 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,32 |
| Maximum Drawdown | 6,44% |