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ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A)

Erste Asset Management GmbH

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar

  • ISIN: AT0000675764
  • WKN: 662827
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
EUR R01 (A) EUR 1,12%
EUR R01 (T) EUR 1,12%
EUR R01 (VT) EUR 1,12%

NAV vom 28.03.2024

78,54 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 2,00 EUR am 30.05.2023
Hinweis: Fondsname bis 28.04.2016: ESPA BOND USA-CORPORATE (A), bis 19.10.2017: ESPA BOND USA CORPORATE (A).
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. In den Anlageprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Fondsmanagement: Herr Michiel van der Werf, Herr Hannes Kusstatscher


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.

Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-1,00%+1,82%
1 Jahr+2,04%+4,90%
3 Jahre-12,54%+3,22%
5 Jahre-5,94%+10,42%
10 Jahre-2,24%+49,84%
15 Jahre+34,96%+116,77%
20 Jahre+29,38%+101,41%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+2,04%+4,90%
3 Jahre-4,37%+1,06%
5 Jahre-1,22%+2,00%
10 Jahre-0,23%+4,13%
15 Jahre+2,02%+5,29%
20 Jahre+1,30%+3,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Summe laufende Kosten 1,12%
     Portfoliotransaktionskosten 0,29%
     Sonstige laufende Kosten 0,83%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Erste Group Bank AG
Auflagedatum 10.06.2002
Fondsvolumen 122,19  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,89%
Volatilität (3 Jahre) 8,11%
Volatilität (5 Jahre) 8,34%
Volatilität (10 Jahre) 6,34%
12-Monats-Hoch 79,68 EUR
12-Monats-Tief 71,96 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,06
Maximum Drawdown 23,81%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

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