ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VT)
Erste Asset Management GmbH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
- ISIN: AT0000673199
- WKN: A0LE76
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR R01 (VT) | | EUR | | | 1,33% |
NAV vom 19.04.2024
133,32 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Fondsmanagement: Herr Anton Hauser
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -1,83% | -1,87% |
| 1 Jahr | +6,69% | +4,74% |
| 3 Jahre | -23,06% | -9,90% |
| 5 Jahre | -20,64% | -9,30% |
| 10 Jahre | -18,14% | -4,96% |
| 15 Jahre | +19,90% | +27,08% |
| 20 Jahre | +47,08% | +59,64% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,69% | +4,74% |
| 3 Jahre | -8,37% | -3,41% |
| 5 Jahre | -4,52% | -1,93% |
| 10 Jahre | -1,98% | -0,51% |
| 15 Jahre | +1,22% | +1,61% |
| 20 Jahre | +1,95% | +2,37% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Summe laufende Kosten | 1,33% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,46% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,87% |
Stammdaten
| Domizil | Österreich |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Auflagedatum | 23.09.2002 |
| Fondsvolumen | 63,22 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,33% |
| Volatilität (3 Jahre) | 11,08% |
| Volatilität (5 Jahre) | 9,53% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,79% |
| 12-Monats-Hoch | 135,80 EUR |
| 12-Monats-Tief | 124,59 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,83 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,79 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,48 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,23 |
| Maximum Drawdown | 33,34% |