ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VT)
Erste Asset Management GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: AT0000627484
- WKN: A0KESZ
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| HUF R01 (VT) | | HUF | | | 2,24% |
NAV vom 22.04.2024
75.062,20 HUF
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert weltweit überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
Fondsmanagement: Herr Andreas Rieger
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds HUF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +10,60% | +7,49% | +4,26% |
| 1 Jahr | +20,28% | +15,19% | +13,14% |
| 3 Jahre | +27,03% | +17,23% | +11,05% |
| 5 Jahre | +99,34% | +61,99% | +41,27% |
| 10 Jahre | +229,10% | +156,53% | +115,24% |
| 15 Jahre | +528,96% | +375,83% | +289,61% |
Annualisiert
| Fonds HUF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +20,28% | +15,19% | +13,14% |
| 3 Jahre | +8,30% | +5,44% | +3,55% |
| 5 Jahre | +14,79% | +10,13% | +7,15% |
| 10 Jahre | +12,65% | +9,88% | +7,97% |
| 15 Jahre | +13,04% | +10,96% | +9,49% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,24% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,21% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,03% |
Stammdaten
| Domizil | Österreich |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Auflagedatum | 03.09.2004 |
| Fondsvolumen | 508,07 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 10,32% |
| Volatilität (3 Jahre) | 15,22% |
| Volatilität (5 Jahre) | 15,42% |
| Volatilität (10 Jahre) | 14,59% |
| 12-Monats-Hoch | 79.114,23 HUF |
| 12-Monats-Tief | 60.703,93 HUF |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,67 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,44 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,73 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,70 |
| Maximum Drawdown | 59,49% |