ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (VT) USD
Erste Asset Management GmbH
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
- ISIN: AT0000605332
- WKN: A0LE74
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| (VT) USD | | USD | | | 1,04% |
NAV vom 23.04.2024
199,73 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Fondsmanagement: Herr Michiel van der Werf, Herr Hannes Kusstatscher
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | -2,48% | +0,95% | +1,69% |
| 1 Jahr | +1,78% | +4,68% | +5,77% |
| 3 Jahre | -10,03% | +1,70% | +4,27% |
| 5 Jahre | +2,23% | +7,70% | +9,97% |
| 10 Jahre | +14,81% | +48,80% | +49,38% |
| 15 Jahre | +64,64% | +101,29% | +107,40% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,78% | +4,68% | +5,77% |
| 3 Jahre | -3,46% | +0,56% | +1,40% |
| 5 Jahre | +0,44% | +1,49% | +1,92% |
| 10 Jahre | +1,39% | +4,05% | +4,09% |
| 15 Jahre | +3,38% | +4,77% | +4,98% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Summe laufende Kosten | 1,04% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,12% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,92% |
Stammdaten
| Domizil | Österreich |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Auflagedatum | 01.03.2005 |
| Fondsvolumen | 22,30 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,38% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,38% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,67% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,01% |
| 12-Monats-Hoch | 205,66 USD |
| 12-Monats-Tief | 185,68 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,33 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,09 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,18 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,52 |
| Maximum Drawdown | 21,94% |