Rücknahmepreis: 113,40 € (30.07.2010)
ESPA CASH EMERGING-MARKETS (T)
| nicht bewertet |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 113,40 € | +0,23 € | +0,20% |
| Zwischengewinn | 6,08 € |
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| ISIN: | AT0000500939 |
| WKN: | A0JC8J |
| Gesellschaft: | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | ERSTE-SPARINVEST Team, Herr Anton Hauser, Herr Christian Gaier |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 21.11.2005 |
| Gesamtfondsvolumen (31.05.2010): | 90,35 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 12 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 6,22% |
| Ausgabeaufschlag*: | 1,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,72% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 0,73% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 167KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 55KB)
Fondssektor
Geldmarktfonds allgemein Emerging Markets Welt (Hart- und Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (1 Jahr) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Für den Fonds werden auf lokale Währungen lautende Geldmarktinstrumente, Staatsanleihen sowie sonstige (Unternehmens-)Anleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben werden, erworben. Darüber hinaus können Bankguthaben in Form von Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten sowie Derivate eine wesentliche Rolle spielen.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,21% |
| 1 Monat: | +3,28% |
| 3 Monate: | -0,33% |
| 6 Monate: | +2,51% |
| seit Jahresbeginn: | +2,45% |
| 1 Jahr: | +7,87% |
| 3 Jahre: | +1,87% |
| seit Auflage: | +19,37% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,28% | 7,97% |
| Volatilität (3 Jahre): | 15,39% | 15,41% |
| Jahreshoch: | 115,32 € | |
| Jahrestief: | 106,39 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 115,32 € | |
| 12-Monats-Tief: | 105,35 € | |
| Sharpe Ratio: | 0,88 | 1,39 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 7,37% | 6,37% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,30 | -0,30 |
| Information Ratio: | 0,79 | 1,41 |
| Beta (1 Jahr): | -7,46 | -6,88 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -0,86 | -4,93 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -28,99% | -24,97% |
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